Comptable – Private Equity / Valorisation OPCVM F/H

Description

VOS MISSIONS

• Assurer la tenue comptable quotidienne d’entités d’investissement (fonds PE, holdings, SPV).
• Réaliser les opérations de valorisation périodique : calcul des NAV, analyse des variations de portefeuille, rapprochements.
• Produire les états financiers (bilans, comptes de résultat, annexes) en conformité avec les normes locales et internationales applicables.
• Participer au reporting investisseurs : factsheets, rapports trimestriels, tableaux de performance.
• Coordonner les échanges avec les partenaires : asset managers, dépositaires, commissaires aux comptes, établissements financiers.
• Participer à l’amélioration continue : optimisation des processus, automatisation, fiabilisation des outils de suivi.
• Contribuer aux travaux de closing annuel et aux contrôles internes

VOTRE PROFIL

Vous êtes diplômé·e d’une formation Bac+3 à Bac+5 en Comptabilité/Finance (DCG, DSCG, Master Finance, Audit…).
Vous justifiez de 2 années minimum d’expérience sur un poste similaire, idéalement en :

• Private Equity
• Société de gestion d’actifs
• Dépositaire / valorisateur OPCVM
• Cabinet d’audit spécialisé fonds / asset management

Compétences Recherchées

• Maîtrise des principes comptables généraux + IFRS (un plus).
• Compréhension des mécanismes de valorisation des actifs financiers (OPCVM, PE, obligations, dérivés).
• Aisance avec les outils de reporting et Excel avancé.
• Capacité d’analyse, rigueur, autonomie, sens de la confidentialité.
• Bon niveau d’anglais écrit/oral apprécié pour les échanges internationaux.

Groupe international d’ingénierie et d’expertise technologique, Fortil repose sur un modèle indépendant et rassemble plus de 2 500 collaborateurs dans 14 pays. Nous cultivons la liberté d’entreprendre et l’accompagnement humain pour développer le potentiel de chacun.

Fortil Paris porte des projets innovants en banque, finance, assurance, transport, défense, nucléaire et énergie, mettant son expertise scientifique et technique au service de ses partenaires.

Informations complémentaires

• ACTIVITÉS DES SIÈGES SOCIAUX

Entreprise

FORTIL

Cette offre d’emploi vous est proposée par l’APEC

apec